7月11日外汇交易提醒

文/ 海临风| 2019/7/11 6:02:31
摘要: 7月10日美元重挫,美元指数刷新本周低点至97.03,此前美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述基调悲观,称贸易不确定性和对全球前景的担忧继续给美国经济施加压力。在鲍威尔发表上述言论后,美元兑欧元和日元触及日低。他的言论增强了市场对美联储将在本月晚些时候的下次货币政策会议上进行十年来首次降息的预期。
汇金网 讯: 周三(7月10日)美元重挫,美元指数刷新本周低点至97.03,此前美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述基调悲观,称贸易不确定性和对全球前景的担忧继续给美国经济施加压力。在鲍威尔发表上述言论后,美元兑欧元和日元触及日低。他的言论增强了市场对美联储将在本月晚些时候的下次货币政策会议上进行十年来首次降息的预期。
7月11日外汇交易提醒

鲍威尔今天的证词与美联储的“基本情境预测”形成了对照,联储的预测是,尽管面临通胀持续疲软、其他主要经济体增长放缓以及贸易风险导致企业投资减少等一系列风险,美国经济仍将继续增长。凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示,鲍威尔对国会的半年度证词陈述表明,尽管美国6月就业岗位大幅增长,但美联储打算推进在本月底的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息;此前我们预计,这些积极的进展会说服美联储将降息推迟到9月。

市场对美联储7月会议将降息50个基点的预期已经消散,但由于通胀疲弱以及担忧美国企业受贸易现状的影响不断加深,投资者仍预计美联储将降息25个基点。美联储周三公布的6月政策会议记录,与鲍威尔在国会发表的言论互相呼应。

会议记录显示,在6月18-19日的会议上,美联储今年首次提及短期内降息的可能性,多位决策者表示,应降息以“缓冲贸易的影响”,并推高通胀。美国通胀一直没有达到美联储2%的目标。Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示,美联储会议记录支持对短期内降息的预期。对一些政策制定者来说,‘保险’降息的想法可能很难理解,但市场正在发出信号,表明为了维持当前的经济扩张,有必要下调政策利率。

美元表现落后于所有G-10对手货币,挪威克朗、纽元和瑞典克朗等风险较高的货币表现突出。欧元兑美元打破三日连跌的走势,上涨0.38%至1.1251,盘中高点1.1264;在鲍威尔发表评论后,触发1.1240上方的止损指令。美元兑日元下跌0.36%至约108.46;该货币对一度下跌0.5%至108.35,而在东京时段触及5月31日以来的最高点108.99;关键阻力位在109.02-16。欧元兑日元回吐多数涨幅,盘中一度上涨0.3%;欧洲股市收盘走弱。英镑兑美元上涨0.30%至1.2502;盘中一度跌0.2%至1.2444,维持在周二的两年低点1.2440之上,英国经济在5月份出现反弹,因为汽车工厂在与英国退欧相关的停工过后恢复工作。

纽元是当天表现最佳的货币之一,纽元兑美元上涨0.62%至0.6647,盘中一度跌0.6%至两周多来的最低点。周二下跌0.6%后,澳元兑美元上涨0.45%至约0.6959,盘中高点在0.6969,汇价从6月低点0.6832至7月高点0.7048涨势的61.8%回撤位反弹。

美元兑加元跌0.35%至1.3082,该货币对波动范围较大,在加拿大央行利率决定公布后升至盘中高点为1.3144,在FOMC会议纪要后跌至盘中低点1.3062;加拿大央行在展望中也提到了不确定性,并表示近期的增长提速将是暂时的。加拿大央行的决定“鸽派十足,”加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示,特别是第二季度增长提速是基于“临时因素”的说法,并且修正后的2019年增长预测1.3%略低于预期。

周四前瞻


时间区域指标前值10:00中国6月社会融资规模(亿人民币)(7/11-7/15)1395210:00中国6月M2货币供应年率(%)(7/11-7/15)8.514:00德国6月CPI年率终值(%)1.614:45法国6月CPI年率终值(%)1.217:30南非5月黄金产量年率(%)-19.520:30美国6月未季调CPI年率(%)1.820:30美国6月未季调CPI指数256.0920:30美国6月未季调核心CPI年率(%)220:30美国截至7月6日当周初请失业金人数(万)22.120:30美国截至7月6日当周初请失业金人数四周均值(万)22.23
17:30 英国央行公布金融稳定报告
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)
19:30 欧洲央行发布6月货币政策会议纪要
22:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在参议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述
23:10 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)出席“奥尔巴尼地区的社区振兴”讨论会
凌晨01:30 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就地区经济发表讲话
凌晨01:30 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)参与两党政策中心举行的“金融监管与货币政策”讨论

投行观点汇总



美联储主席鲍威尔在减息问题上不会回头


纽约Oanda公司高级市场分析师Edward Moya:市场相信美联储将在本月降息25个基点,但如果我们看到明天的通胀数据低于预期,如果7月26日的第二季度GDP初值远低于2.0%,一次性降息50基点的理由将增强。目前市场预计美联储会在7月份降息一次,至于9月份是否会降息就像抛硬币一样无法确定。

Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli :市场肯定会考虑在本月底至少降息25个基点。这肯定会发生。如果是50个基点,我会感到惊讶,但不能完全排除这个可能性。但我认为本月底大概率是会降息25个基点。尽管上周五的就业报告强于预期,但你可以看到美联储正在证明他们是依赖数据做判断的,他们关注的其他一些数据信息可以证明目前保险性的降息是正确之举。”

Cantor Fitzgerald全球首席市场策略师Peter Cecchini:利率政策最终不足以抵消商业周期的自然衰退,美联储最终将被迫重启QE,但不是马上。随着每一次宽松行动,世界各国央行使全球经济越来越沉迷于刺激措施,而这些刺激措施他们最终还是会希望摆脱的。

花旗银行:欧洲央行或在7月下调存款利率,推荐通过加元挪威克朗做空美元


花旗周三发布研究报告指出,欧洲央行可能在7月会议上下调存款利率(depo)令欧元涨势受限。投资者若想做空美元,建议通过加元和挪威克朗来操作。预期欧洲央行将会展现出7月会议上的宽松倾向,可能会将存款利率下调10个基点,同时9月还将推出新的资产购买计划。

整体而言,欧洲央行必然会帮助推动全球公债收益率‘在更长时间内进一步走低’。另一方面,欧洲股市的价格也会限制欧元的走势。由于美联储即将降息,我们保持对美元的看空观点,不过我们认为通过加元或是挪威克朗做空美元的操作最值得推荐,而非欧元,毕竟欧洲央行也可能会开始降息。

加拿大帝国商业银行:加拿大央行政策声明略比预期鸽派,加元短线转为看空



加拿大帝国商业银行(CIBC)发布分析报告称,今日的加拿大央行政策声明略比预期鸽派;虽然依然按兵不动,也没有给未来政策给出具体指引,但加拿大央行依然释放了些许暗示,将会更加关注全球经济增长的风险。

同时加拿大央行将第二季度经济的一些利好表现归结于‘临时性因素’。他们将今年第四季度的经济增长预期维持不变,这令声明较预期略偏鸽派。另一方面,加拿大央行行长波洛兹并没有释放出加息信号,因此就当前而言,政策声明依然利空加元。
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